テレビ西日本のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月25日 10:47
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5951万、投資活動によるキャッシュ・フロー -12億6629万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億7058万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 1,222,883 | -3,390,156 | -962,917 | -2,167,273 | -3,226,317 | 6,304,959 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,701,115 | -2,460,283 | -87,953 | 240,832 | -1,322,262 | 6,457,836 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 1,439,619 | 97,931 | -665,900 | 1,537,550 | -234,546 | 7,372,121 | 通期 | 2,601,098 | -377,650 | -686,954 | 2,223,448 | -412,347 | 8,036,964 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 903,651 | -485,746 | -725,896 | 417,905 | -398,402 | 7,730,082 | 通期 | 2,333,786 | -1,540,098 | -1,043,235 | 793,688 | -623,449 | 7,787,309 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,229,991 | -492,475 | -360,846 | 737,516 | -146,918 | 8,163,739 | 通期 | 1,861,942 | -588,458 | -728,900 | 1,273,484 | -274,638 | 8,332,877 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,418,073 | 225,039 | -302,789 | 1,643,112 | - | 9,673,078 | 通期 | 2,061,344 | -114,685 | -759,976 | 1,946,659 | -581,144 | 9,519,546 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 891,329 | -1,373,226 | -35,339 | -481,897 | - | 9,002,109 | 通期 | 1,759,625 | -1,864,269 | -419,143 | -104,644 | -1,715,460 | 8,996,177 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,742,961 | -484,092 | -428,268 | 1,258,869 | -232,018 | 9,826,973 | 通期 | 2,597,028 | -1,137,380 | -813,753 | 1,459,648 | -490,751 | 9,642,474 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 773,412 | -900,457 | -428,089 | -127,045 | -448,981 | 9,087,276 | 通期 | 1,414,286 | -1,798,136 | -793,298 | -383,850 | -1,008,177 | 8,465,067 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,103,435 | 512,225 | -348,142 | 1,615,660 | -134,268 | 9,732,488 | 通期 | 1,850,115 | 270,628 | -587,207 | 2,120,743 | -355,287 | 9,998,509 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,016,844 | 635,370 | -224,546 | 1,652,214 | -98,298 | 11,426,261 | 通期 | 2,300,288 | -271,001 | -416,675 | 2,029,287 | -427,597 | 11,611,029 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 694,064 | -128,033 | -152,291 | 566,031 | -254,959 | 12,025,564 | 通期 | 1,778,358 | 20,840 | -297,409 | 1,799,198 | -390,996 | 13,112,656 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,199,230 | -208,924 | -259,559 | 990,306 | -224,408 | 13,842,368 | 通期 | 2,633,553 | -958,851 | -455,874 | 1,674,702 | -1,006,243 | 14,329,382 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 591,304 | -161,982 | -151,643 | 429,322 | -95,171 | 14,608,354 | 通期 | 1,123,222 | -434,927 | -187,821 | 688,295 | -228,875 | 14,831,760 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,229,221 | 1,099,123 | -195,369 | 2,328,344 | -228,178 | 16,964,986 | 通期 | 2,764,615 | 899,296 | -317,928 | 3,663,911 | -622,576 | 18,178,368 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 867,754 | -168,584 | -44,659 | 699,170 | -98,120 | 18,833,431 | 通期 | 1,126,332 | -1,039,498 | -47,271 | 86,834 | -430,320 | 18,218,387 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,031,754 | -800,826 | -58,754 | 230,928 | -181,984 | 18,390,994 | 通期 | 1,100,796 | -935,936 | -60,817 | 164,860 | -817,892 | 18,322,882 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 988,056 | -489,818 | -46,896 | 498,238 | -399,424 | 18,773,978 | 通期 | 1,148,172 | -1,063,760 | -47,685 | 84,412 | -995,194 | 18,359,316 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,172,955 | -362,690 | -46,898 | 810,265 | -644,227 | 19,122,657 | 通期 | 1,670,587 | -1,266,296 | -59,514 | 404,291 | -1,463,878 | 18,704,190 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 12億2288万
- 2009年3月（連） +120.88%
- 27億111万
- 2010年3月（連） -3.7%
- 26億109万
- 2011年3月（連） -10.28%
- 23億3378万
- 2012年3月（連） -20.22%
- 18億6194万
- 2013年3月（連） +10.71%
- 20億6134万
- 2014年3月（連） -14.64%
- 17億5962万
- 2015年3月（連） +47.59%
- 25億9702万
- 2016年3月（連） -45.54%
- 14億1428万
- 2017年3月（連） +30.82%
- 18億5011万
- 2018年3月（連） +24.33%
- 23億28万
- 2019年3月（連） -22.69%
- 17億7835万
- 2020年3月（連） +48.09%
- 26億3355万
- 2021年3月（連） -57.35%
- 11億2322万
- 2022年3月（連） +146.13%
- 27億6461万
- 2023年3月（連） -59.26%
- 11億2633万
- 2024年3月（連） -2.27%
- 11億79万
- 2025年3月（連） +4.3%
- 11億4817万
- 2026年3月（連） +45.5%
- 16億7058万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -33億9015万
- 2009年3月（連）投入-27.43%
- -24億6028万
- 2010年3月（連）投入-84.65%
- -3億7765万
- 2011年3月（連）投入+307.81%
- -15億4009万
- 2012年3月（連）投入-61.79%
- -5億8845万
- 2013年3月（連）投入-80.51%
- -1億1468万
- 2014年3月（連）投入+999.99%
- -18億6426万
- 2015年3月（連）投入-38.99%
- -11億3738万
- 2016年3月（連）投入+58.09%
- -17億9813万
- 2017年3月（連）資金回収
- 2億7062万
- 2018年3月（連）資金投入
- -2億7100万
- 2019年3月（連）資金回収
- 2084万
- 2020年3月（連）資金投入
- -9億5885万
- 2021年3月（連）投入-54.64%
- -4億3492万
- 2022年3月（連）資金回収
- 8億9929万
- 2023年3月（連）資金投入
- -10億3949万
- 2024年3月（連）投入-9.96%
- -9億3593万
- 2025年3月（連）投入+13.66%
- -10億6376万
- 2026年3月（連）投入+19.04%
- -12億6629万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -9億6291万
- 2009年3月（連）返済還元
- -8795万
- 2010年3月（連）返済還元
- -6億8695万
- 2011年3月（連）返済還元
- -10億4323万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7億2890万
- 2013年3月（連）返済還元
- -7億5997万
- 2014年3月（連）返済還元
- -4億1914万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億1375万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億9329万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5億8720万
- 2018年3月（連）返済還元
- -4億1667万
- 2019年3月（連）返済還元
- -2億9740万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億5587万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億8782万
- 2022年3月（連）返済還元
- -3億1792万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4727万
- 2024年3月（連）返済還元
- -6081万
- 2025年3月（連）返済還元
- -4768万
- 2026年3月（連）返済還元
- -5951万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -21億6727万
- 2009年3月（連） プラ転
- 2億4083万
- 2010年3月（連） +823.24%
- 22億2344万
- 2011年3月（連） -64.3%
- 7億9368万
- 2012年3月（連） +60.45%
- 12億7348万
- 2013年3月（連） +52.86%
- 19億4665万
- 2014年3月（連） マイ転
- -1億464万
- 2015年3月（連） プラ転
- 14億5964万
- 2016年3月（連） マイ転
- -3億8385万
- 2017年3月（連） プラ転
- 21億2074万
- 2018年3月（連） -4.31%
- 20億2928万
- 2019年3月（連） -11.34%
- 17億9919万
- 2020年3月（連） -6.92%
- 16億7470万
- 2021年3月（連） -58.9%
- 6億8829万
- 2022年3月（連） +432.32%
- 36億6391万
- 2023年3月（連） -97.63%
- 8683万
- 2024年3月（連） +89.86%
- 1億6486万
- 2025年3月（連） -48.8%
- 8441万
- 2026年3月（連） +378.95%
- 4億429万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -32億2631万
- 2009年3月（連）減少-59.02%
- -13億2226万
- 2010年3月（連）減少-68.82%
- -4億1234万
- 2011年3月（連）増加+51.2%
- -6億2344万
- 2012年3月（連）減少-55.95%
- -2億7463万
- 2013年3月（連）増加+111.6%
- -5億8114万
- 2014年3月（連）増加+195.19%
- -17億1546万
- 2015年3月（連）減少-71.39%
- -4億9075万
- 2016年3月（連）増加+105.44%
- -10億817万
- 2017年3月（連）減少-64.76%
- -3億5528万
- 2018年3月（連）増加+20.35%
- -4億2759万
- 2019年3月（連）減少-8.56%
- -3億9099万
- 2020年3月（連）増加+157.35%
- -10億624万
- 2021年3月（連）減少-77.25%
- -2億2887万
- 2022年3月（連）増加+172.02%
- -6億2257万
- 2023年3月（連）減少-30.88%
- -4億3032万
- 2024年3月（連）増加+90.07%
- -8億1789万
- 2025年3月（連）増加+21.68%
- -9億9519万
- 2026年3月（連）増加+47.09%
- -14億6387万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 63億495万
- 2009年3月（連） +2.42%
- 64億5783万
- 2010年3月（連） +24.45%
- 80億3696万
- 2011年3月（連） -3.11%
- 77億8730万
- 2012年3月（連） +7.01%
- 83億3287万
- 2013年3月（連） +14.24%
- 95億1954万
- 2014年3月（連） -5.5%
- 89億9617万
- 2015年3月（連） +7.18%
- 96億4247万
- 2016年3月（連） -12.21%
- 84億6506万
- 2017年3月（連） +18.11%
- 99億9850万
- 2018年3月（連） +16.13%
- 116億1102万
- 2019年3月（連） +12.93%
- 131億1265万
- 2020年3月（連） +9.28%
- 143億2938万
- 2021年3月（連） +3.51%
- 148億3176万
- 2022年3月（連） +22.56%
- 181億7836万
- 2023年3月（連） +0.22%
- 182億1838万
- 2024年3月（連） +0.57%
- 183億2288万
- 2025年3月（連） +0.2%
- 183億5931万
- 2026年3月（連） +1.88%
- 187億419万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 6.13%
- 2009年3月（連）
- 14.28%
- 2010年3月（連）
- 14.33%
- 2011年3月（連）
- 12.72%
- 2012年3月（連）
- 9.94%
- 2013年3月（連）
- 11.32%
- 2014年3月（連）
- 9.51%
- 2015年3月（連）
- 14.22%
- 2016年3月（連）
- 7.84%
- 2017年3月（連）
- 10.18%
- 2018年3月（連）
- 12.01%
- 2019年3月（連）
- 9.09%
- 2020年3月（連）
- 13.7%
- 2021年3月（連）
- 6.67%
- 2022年3月（連）
- 14.93%
- 2023年3月（連）
- 6.14%
- 2024年3月（連）
- 6.06%
- 2025年3月（連）
- 6.18%
- 2026年3月（連）
- 8.6%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
