財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、4億84百万円と、前年同期に比べ、8億89百万円減少しました。これは主に、定期預金の払戻による収入が減少しましたが、有形固定資産の取得による支出が減少し、投資有価証券の売却及び償還による収入が増加したためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、4億28百万円と、前年同期に比べ、3億92百万円増加しました。これは主に、短期借入金の返済による支出が減少しましたが、長期借入れによる収入が減少したためです。

2014/12/25 9:48

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における投資活動によって使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ8億89百万円減少し、4億84百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が1億90百万円減少しましたが、有形固定資産の取得による支出が11億62百万円減少し、投資有価証券の売却及び償還による収入が1億38百万円増加したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によって使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ3億92百万円増加し、4億28百万円となりました。これは主に短期借入金の返済による支出が3億80百万円減少しましたが、長期借入れによる収入が5億円減少、短期借入れによる収入が2億50百万円減少したことによるものです。

2014/12/25 9:48