利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果得られた資金は、7億73百万円で前年同期に比べ9億69百万円減少しました。これは主に、たな卸資産の増加額が減少し、仕入債務の減少額も減少しましたが、税金等調整前中間純利益が大きく減少したことと法人税等の支払額も増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、9億円で前年同期に比べ4億16百万円増加しました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入が増加しましたが、預入れによる支出も増加し、有形固定資産の除却による支出がなかったものの取得による支出は増加し、投資有価証券の取得による支出は増加し売却及び償還による収入が減少したことによるものです。

2015/12/25 9:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における営業活動によって得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ9億69百万円減少し、7億73百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加額が71百万円減少し、仕入債務の減少額が45百万円減少しましたが、税金等調整前中間純利益が5億36百万円減少して法人税等の支払額も1億85百万円増加したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によって使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ4億16百万円増加し、9億円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が3億円増加しましたが、定期預金の預入による支出が3億40百万円増加し、有形固定資産の取得による支出が2億19百万円増加して有形固定資産の除却による支出は1億52百万円減少しましたが、投資有価証券の取得による支出が2億14百万円増加して投資有価証券の売却及び償還による収入が1億円減少したことによるものです。

2015/12/25 9:35