財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、9億円で前年同期に比べ4億16百万円増加しました。これは主に、定期預金の払戻しによる収入が増加しましたが、預入れによる支出も増加し、有形固定資産の除却による支出がなかったものの取得による支出は増加し、投資有価証券の取得による支出は増加し売却及び償還による収入が減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、4億28百万円で前年同期とほとんど変わりませんでした。長期借入金の返済による支出もリース債務の返済による支出も配当金の支払額もほとんど同じであったことによるものです。

2015/12/25 9:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間における投資活動によって使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ4億16百万円増加し、9億円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入が3億円増加しましたが、定期預金の預入による支出が3億40百万円増加し、有形固定資産の取得による支出が2億19百万円増加して有形固定資産の除却による支出は1億52百万円減少しましたが、投資有価証券の取得による支出が2億14百万円増加して投資有価証券の売却及び償還による収入が1億円減少したことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によって使用した資金は、前中間連結会計期間とほとんど同額の4億28百万円となりました。長期借入金の返済による支出もリース債務の返済による支出も配当金の支払額もほとんど同額であったことによるものです。

2015/12/25 9:35