営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、90億87百万円となりました。営業活動による収入が減少し、投資活動による支出が増加し、財務活動による支出がわずかながら減少して前年同期に比べて7億39百万円(-7.5%)減少しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、7億73百万円で前年同期に比べ9億69百万円減少しました。これは主に、たな卸資産の増加額が減少し、仕入債務の減少額も減少しましたが、税金等調整前中間純利益が大きく減少したことと法人税等の支払額も増加したことによるものです。

2015/12/25 9:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によって得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ9億69百万円減少し、7億73百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加額が71百万円減少し、仕入債務の減少額が45百万円減少しましたが、税金等調整前中間純利益が5億36百万円減少して法人税等の支払額も1億85百万円増加したことによるものです。

2015/12/25 9:35