利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動によって得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ3億30百万円増加し、11億3百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加1億99百万円、仕入債務の減少1億64百万円があったものの、税金等調整前中間純利益4億66百万円、減価償却費5億28百万円の計上、及び売上債権の減少9億65百万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によって得られた資金は、5億12百万円(前中間連結会計期間は9億円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が3億11百万円減少し、投資有価証券の取得による支出も4億87百万円減少、一方で投資有価証券の売却及び償還による収入が5億18百万円増加し、補助金の受取額による収入が1億6百万円増加したことなどによるものです。

2016/12/26 9:36