財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における投資活動によって得られた資金は、5億12百万円(前中間連結会計期間は9億円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が3億11百万円減少し、投資有価証券の取得による支出も4億87百万円減少、一方で投資有価証券の売却及び償還による収入が5億18百万円増加し、補助金の受取額による収入が1億6百万円増加したことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によって使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ79百万円減少し、3億48百万円となりました。短期借入金の返済による支出が2億50百万円増加したものの、長期借入金の返済による支出が3億29百万円減少したことなどによるものです。

2016/12/26 9:36