営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、97億32百万円となりました。営業活動による収入が増加し、投資活動による支出が減少、財務活動による支出も減少して前年同期に比べて6億45百万円(+7.1%)増加しました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動によって得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ3億30百万円増加し、11億3百万円となりました。これは主に、たな卸資産の増加1億99百万円、仕入債務の減少1億64百万円があったものの、税金等調整前中間純利益4億66百万円、減価償却費5億28百万円の計上、及び売上債権の減少9億65百万円があったことなどによるものです。

2016/12/26 9:36