財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果得られた資金は、2億70百万円(前期は17億98百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が6億52百万円減少し、投資有価証券の取得による支出も1億59百万円減少、また投資有価証券の償還による収入が10億29百万円増加し、補助金の受取額が2億11百万円増加したためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、5億87百万円と前期に比べ2億6百万円(-26.0%)減少しました。これは主に、短期借入金の返済による支出が3億40百万円増加したものの、長期借入金の返済による支出が6億38百万円減少したためです。

2017/06/29 9:39