営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、99億98百万円(前期末84億65百万円)となりました。前期に比べて営業活動による収入が増加し、投資活動による収入も増加、一方で財務活動による支出が減少したため、15億33百万円(+18.1%)増加しました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、18億50百万円と前期に比べ4億35百万円(+30.8%)増加しました。これは主に、税金等調整前当期純利益が6億47百万円増加し、法人税等の支払額が1億95百万円減少したためです。

2017/06/29 9:39