利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における営業活動によって得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ86百万円減少し、10億16百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益7億94百万円、減価償却費4億88百万円を計上したものの、退職給付に係る負債の減少46百万円、投資有価証券売却益1億46百万円、法人税等の支払額2億27百万円があったことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における投資活動によって得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ1億23百万円増加し、6億35百万円の増加となりました。これは主に補助金の受取額による収入が1億1百万円減少した一方、定期預金の払戻による収入が1億20百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が68百万円増加し、有形固定資産の取得による支出が34百万円減少したことなどによるものです。

2017/12/25 9:11