財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における投資活動によって得られた資金は、前中間連結会計期間に比べ1億23百万円増加し、6億35百万円の増加となりました。これは主に補助金の受取額による収入が1億1百万円減少した一方、定期預金の払戻による収入が1億20百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入が68百万円増加し、有形固定資産の取得による支出が34百万円減少したことなどによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における財務活動によって使用した資金は、前中間連結会計期間に比べ1億23百万円減少し、2億24百万円の減少となりました。短期借入れによる収入が40百万円増加し、短期借入金の返済による支出が70百万円減少したことなどによるものです。

2017/12/25 9:11