利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動で得られた資金は、前中間連結会計期間に比べて1億84百万円増加し(前年同期比18.7%増)、11億72百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失49百万円、減価償却費5億3百万円、売上債権の増減額10億85百万円、法人税等の支払額1億35百万円があったことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動で使用した資金は、前中間連結会計期間に比べて1億27百万円減少し(前年同期比26.0%減)、3億62百万円となりました。これは主に、定期預金の預入による支出5億2百万円、定期預金の払戻による収入4億90百万円、有形固定資産の取得による支出6億44百万円、投資有価証券の取得による支出5億20百万円、投資有価証券の売却及び償還による収入8億31百万円があったことなどによります。

2025/12/25 9:09