営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、191億22百万円(前中間連結会計期間末187億73百万円)となりました。前中間連結会計期間に比べて、営業活動による収入が増加、投資活動による支出が減少、財務活動による支出が増加しました。その結果、資金は3億48百万円増加しました(前年同期比1.9%増)。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は、前中間連結会計期間に比べて1億84百万円増加し(前年同期比18.7%増)、11億72百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純損失49百万円、減価償却費5億3百万円、売上債権の増減額10億85百万円、法人税等の支払額1億35百万円があったことなどによります。

2025/12/25 9:09