有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

当連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析は以下のとおりです。
(1) 財政状態の分析
① 資産
当期の資産合計は、現金及び預金の増加などにより、前期末に比べ6億17百万円(+1.5%)増加し、407億66百万円となりました。
② 負債
当期の負債合計は、長期借入金の減少や退職給付に係る負債の減少などがあり、前期末に比べ4億25百万円(-4.3%)減少し、94億60百万円となりました。
③ 純資産
当期の純資産合計は、当期純利益を10億31百万円計上したことなどから、前期末に比べ10億43百万円(+3.4%)増加し、313億5百万円となりました。
(2) 経営成績の分析
① 売上高
当期の売上高は、放送事業が視聴率のわずかなもち直しなどにより、増収に転じましたが、情報処理事業の売上の減少幅が大きく、前期に比べ2億40百万円(-1.3%)減少し、182億58百万円となりました。
② 営業利益
当期の営業利益は、放送事業以外の事業が減益となりましたが、放送事業で営業費用が減少し増益に転じたことで、前期に比べ52百万円(+3.8%)増加し、14億57百万円となりました。
③ 経常利益
当期の経常利益は、営業外収益が増加に転じたことに加え、支払利息の減少などで営業外費用も減少したことから、前期に比べ77百万円(+5.1%)増加し、15億82百万円となりました。
④ 当期純損益
当期の当期純損益は、固定資産除却損が減少するなど特別損失が減少したことから、前期に比べ2億67百万円(+35.0%)増加し、10億31百万円の当期純利益となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況の分析
当連結会計年度末の現金及び現金同等物(以下「資金」という)は96億42百万円(前期末89億96百万円)となりました。前期末に比べ営業活動による収入が8億37百万円増加し、投資活動による支出が7億26百万円減少し、財務活動による支出が3億94百万円増加したため、6億46百万円(+7.2%)増加しました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度に比べ貸倒引当金の増減額が2億39百万円減少しましたが、売上債権の増減額が3億86百万円減少し、税金等調整前当期純利益が1億38百万円増加したことなどから、営業活動の結果得た資金は、25億97百万円と前期に比べ8億37百万円(+47.6%)増加しました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度に比べ定期預金の預入による支出が2億円増加、定期預金の払戻による収入が1億90百万円減少しましたが、有形固定資産の取得による支出が12億24百万円減少したことなどから、投資活動の結果使用した資金は、11億37百万円と前期に比べ7億26百万円(-39.0%)減少しました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
前連結会計年度に比べ短期借入金の返済による支出が3億80百万円減少しましたが、長期借入れによる収入が5億円、短期借入れによる収入が2億50百万円減少したことなどから、財務活動の結果使用した資金は、8億13百万円と前期に比べ3億94百万円(+94.2%)増加しました。