札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書

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2009年6月26日 10:55

【資料】

有価証券報告書-第68期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-304	398
減価償却費	2,288	2,057
減損損失	－	5
負ののれん償却額	-4	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-100	-26
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	62	-11
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-153	31
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）	420	-420
受取利息及び受取配当金	-190	-140
支払利息	56	44
有価証券売却償還損益（△は益）	-2	-2
金融派生商品評価損益（△は益）	－	172
投資有価証券売却償還損益（△は益）	-2	-9
投資有価証券評価損益（△は益）	307	184
有形固定資産除売却損益（△は益）	32	5
その他投資評価損益（△は益）	－	43
たな卸資産評価損益（△は益）	－	9
売上債権の増減額（△は増加）	-150	402
たな卸資産の増減額（△は増加）	-27	-50
未払消費税等の増減額（△は減少）	-126	3
その他の流動資産の増減額（△は増加）	60	-42
仕入債務の増減額（△は減少）	-50	103
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-191	-281
その他の固定資産の増減額（△は増加）	－	1
その他の固定負債の増減額（△は減少）	－	203
前払年金費用の増減額（△は増加）	105	209
その他	301	16
小計	2,333	2,904
利息及び配当金の受取額	190	140
利息の支払額	-71	-44
法人税等の支払額	-134	-290
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,318	2,710
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-50	-580
定期預金の払戻による収入	100	65
有価証券の取得による支出	-198	-159
有価証券の売却による収入	103	383
有形固定資産の取得による支出	-1,708	-855
有形固定資産の売却による収入	3	14
無形固定資産の取得による支出	－	-18
投資有価証券の取得による支出	-955	-19
投資有価証券の売却による収入	819	99
出資金の取得による支出	－	-300
貸付けによる支出	-27	-12
貸付金の回収による収入	119	61
その他	－	-28
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,794	-1,350
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-20	-20
長期借入金の返済による支出	-1,307	-634
ファイナンスリース債務の返済による支出	－	-13
自己株式の取得による支出	－	0
配当金の支払額	-90	-112
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,416	-779
現金及び現金同等物に係る換算差額	-4	－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-896	580
現金及び現金同等物の期首残高	5,073	4,177
現金及び現金同等物の期末残高	4,177	4,758

札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書

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