キャッシュ・フローの状況
2021年12月23日 10:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 936 | -666 | 247 | 270 | -868 | 7,819 | 通期 | 2,425 | -95 | -49 | 2,330 | -1,181 | 9,643 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,927 | -201 | -500 | 1,726 | - | 10,868 | 通期 | 2,597 | -1,228 | -837 | 1,369 | -619 | 10,175 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 818 | -3,765 | 2,018 | -2,947 | - | 9,246 | 通期 | 2,110 | -5,440 | 1,189 | -3,330 | -4,120 | 8,034 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,096 | -204 | -809 | 892 | -507 | 8,117 | 通期 | 2,222 | -2,255 | -702 | -33 | -1,367 | 7,299 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 356 | -477 | -392 | -121 | -404 | 6,786 | 通期 | 1,751 | -1,838 | -617 | -87 | -877 | 6,595 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 791 | -988 | -392 | -197 | -518 | 6,005 | 通期 | 2,332 | -841 | 26 | 1,491 | -1,300 | 8,112 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 858 | -1,285 | -389 | -427 | -489 | 7,295 | 通期 | 2,199 | -2,117 | -618 | 82 | -821 | 7,576 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,119 | -914 | -375 | 205 | -515 | 7,406 | 通期 | 2,104 | -1,443 | -604 | 661 | -1,215 | 7,634 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 819 | -1,688 | -285 | -869 | -1,055 | 6,480 | 通期 | 2,093 | 81 | -533 | 2,174 | -1,778 | 9,275 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 705 | 2,028 | -354 | 2,733 | -763 | 11,654 | 通期 | 1,812 | -119 | -582 | 1,693 | -2,768 | 10,387 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,132 | -1,853 | -389 | -721 | -1,460 | 9,276 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月（連）
- 23億3000万
- 2013年3月（連） -41.24%
- 13億6900万
- 2014年3月（連） マイ転
- -33億3000万
- 2015年3月（連）
- -3300万
- 2016年3月（連） -163.64%
- -8700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 14億9100万
- 2018年3月（連） -94.5%
- 8200万
- 2019年3月（連） +706.1%
- 6億6100万
- 2020年3月（連） +228.9%
- 21億7400万
- 2021年3月（連） -22.13%
- 16億9300万
設備投資#5*
- 2012年3月（連）
- -11億8100万
- 2013年3月（連）減少-47.59%
- -6億1900万
- 2014年3月（連）増加+565.59%
- -41億2000万
- 2015年3月（連）減少-66.82%
- -13億6700万
- 2016年3月（連）減少-35.84%
- -8億7700万
- 2017年3月（連）増加+48.23%
- -13億
- 2018年3月（連）減少-36.85%
- -8億2100万
- 2019年3月（連）増加+47.99%
- -12億1500万
- 2020年3月（連）増加+46.34%
- -17億7800万
- 2021年3月（連）増加+55.68%
- -27億6800万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 11.42%
- 2013年3月（連）
- 12.29%
- 2014年3月（連）
- 9.79%
- 2015年3月（連）
- 11.23%
- 2016年3月（連）
- 9.32%
- 2017年3月（連）
- 12.2%
- 2018年3月（連）
- 11.61%
- 2019年3月（連）
- 10.99%
- 2020年3月（連）
- 11.21%
- 2021年3月（連）
- 10.46%