札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,638 | 1,614 |
| 減価償却費 | 1,125 | 1,095 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -185 |
| 支払利息 | 21 | 11 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | 4 | 50 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 21 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73 | 5 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69 | -104 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9 | -5 |
| その他 | -78 | -195 |
| 小計 | 2,718 | 2,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177 | 185 |
| 利息の支払額 | -21 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -676 | -445 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,199 | 2,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,255 | -5,975 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,255 | 6,925 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -813 | -1,207 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -474 | -1,712 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 208 | 521 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 9 |
| その他 | -51 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,117 | -1,443 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -338 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -29 | -29 |
| 配当金の支払額 | -251 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -618 | -604 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -536 | 58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,576 | 7,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
