札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,614 | 1,513 |
| 減価償却費 | 1,095 | 1,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -215 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | 50 | 2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 30 |
| 受取補償金 | － | -79 |
| 和解金 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32 | 219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21 | 24 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5 | -140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5 | 6 |
| その他 | -195 | -202 |
| 小計 | 2,376 | 2,285 |
| 補償金の受取額 | － | 79 |
| 和解金の支払額 | － | -21 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185 | 215 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -445 | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104 | 2,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,975 | -3,725 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,925 | 5,175 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,207 | -1,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,712 | -402 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 521 | 790 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| その他 | 4 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,443 | 81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -338 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -29 |
| 配当金の支払額 | -236 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58 | 1,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,634 | 9,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
