札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月25日 10:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,513 | 2,008 |
| 減価償却費 | 1,048 | 1,004 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28 | -10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -217 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | 2 | -715 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 30 | 37 |
| 受取補償金 | -79 | -4 |
| 和解金 | 21 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 219 | -141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24 | -80 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -140 | 145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37 | -1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 6 | -25 |
| その他 | -202 | -18 |
| 小計 | 2,285 | 2,029 |
| 補償金の受取額 | 79 | 4 |
| 和解金の支払額 | -21 | -41 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 217 |
| 利息の支払額 | -9 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -456 | -390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,093 | 1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,725 | -1,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,175 | 3,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,657 | -2,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -903 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 790 | 1,573 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 12 |
| その他 | 11 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 81 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -338 | -288 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -27 |
| 配当金の支払額 | -216 | -216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -533 | -582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,641 | 1,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,275 | 10,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
