札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,830 | 1,638 |
| 減価償却費 | 1,099 | 1,125 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -177 |
| 支払利息 | 23 | 21 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | 0 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -576 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 324 | 6 |
| 国庫補助金 | -115 | － |
| 固定資産圧縮損 | 115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -103 | 33 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73 | 73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -74 | 69 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 103 | 9 |
| その他 | -76 | -78 |
| 小計 | 2,444 | 2,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 177 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 法人税等の支払額 | -238 | -676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,332 | 2,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,505 | -6,255 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,505 | 5,255 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276 | -813 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -8 |
| 国庫補助金の受取による収入 | 115 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -474 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 84 | 208 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 725 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 21 |
| その他 | -73 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -841 | -2,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -493 | -338 |
| 自己株式の売却による収入 | 639 | － |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -25 | -29 |
| 配当金の支払額 | -255 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26 | -618 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,517 | -536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,112 | 7,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
