札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,515 | 1,830 |
| 減価償却費 | 1,107 | 1,099 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -7 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -79 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -150 |
| 支払利息 | 27 | 23 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | -5 | 0 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -576 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | 324 |
| 国庫補助金 | -3 | -115 |
| 固定資産圧縮損 | 3 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | -103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111 | -73 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | -74 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -739 | 103 |
| その他 | 641 | -76 |
| 小計 | 2,130 | 2,444 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 150 |
| 利息の支払額 | -27 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -489 | -238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,751 | 2,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,835 | -5,505 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,405 | 5,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -850 | -1,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -24 |
| 国庫補助金の受取による収入 | 3 | 115 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -814 | -411 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 246 | 84 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 725 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 17 |
| その他 | 5 | -73 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,838 | -841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289 | -493 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 639 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -26 | -25 |
| 配当金の支払額 | -302 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -617 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704 | 1,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,595 | 8,112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
