札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,147 | 1,515 |
| 減価償却費 | 1,078 | 1,107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 333 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -23 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -129 | -137 |
| 支払利息 | 31 | 27 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | -5 | -5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 3 |
| 国庫補助金 | -7 | -3 |
| 固定資産圧縮損 | 7 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -224 | 27 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -175 | -111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | -64 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -582 | -739 |
| その他 | 305 | 641 |
| 小計 | 2,244 | 2,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 137 |
| 利息の支払額 | -31 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -120 | -489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,222 | 1,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,955 | -9,835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,985 | 9,405 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,287 | -850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80 | -27 |
| 国庫補助金の受取による収入 | 7 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -839 | -814 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 278 | 246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 598 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 16 |
| その他 | -9 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,255 | -1,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -689 | -289 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -28 | -26 |
| 配当金の支払額 | -151 | -302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702 | -617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -735 | -704 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,299 | 6,595 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
