札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月23日 10:37
- 【資料】
- 半期報告書-第81期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 212 | 539 |
| 減価償却費 | 460 | 667 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -119 |
| 支払利息 | 4 | 3 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 19 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9 |
| 受取補償金 | -4 | － |
| 和解金 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 674 | 331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -68 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38 | 108 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50 | 89 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -11 | 7 |
| その他 | -244 | -120 |
| 小計 | 806 | 1,504 |
| 補償金の受取額 | 4 | － |
| 和解金の支払額 | -21 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 127 | 119 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -208 | -488 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 705 | 1,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -10,280 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,270 | 10,280 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757 | -1,360 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4 | -8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6 | -100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -487 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 311 | 100 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 3 |
| その他 | 8 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,028 | -1,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -111 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | -171 | -264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354 | -389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,378 | -1,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,387 | 9,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
