札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月24日 10:12
- 【資料】
- 半期報告書-第80期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 663 | 212 |
| 減価償却費 | 499 | 460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -132 | -127 |
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 32 | 4 |
| 受取補償金 | － | -4 |
| 和解金 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 200 | 674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -225 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8 | -50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -11 |
| その他 | -266 | -244 |
| 小計 | 924 | 806 |
| 補償金の受取額 | － | 4 |
| 和解金の支払額 | － | -21 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 127 |
| 利息の支払額 | -4 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -232 | -208 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819 | 705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,250 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,590 | 3,270 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -757 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402 | -402 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 403 | 311 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 8 |
| その他 | 22 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,688 | 2,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -169 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15 | -14 |
| 配当金の支払額 | -171 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285 | -354 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,153 | 2,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,275 | 11,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
