札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月25日 10:53
- 【資料】
- 半期報告書-第79期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 881 | 663 |
| 減価償却費 | 507 | 499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -132 |
| 支払利息 | 6 | 4 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | 8 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87 | 200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 386 | 166 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1 | -225 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -67 | -8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4 | -4 |
| その他 | -300 | -266 |
| 小計 | 1,223 | 924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 117 | 132 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -214 | -232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,119 | 819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -3,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,400 | 2,590 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -1,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -913 | -402 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 405 | 403 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他 | 3 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -914 | -1,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -169 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -15 | -15 |
| 配当金の支払額 | -191 | -171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -375 | -285 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170 | -1,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,634 | 6,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
