札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 682 | 881 |
| 減価償却費 | 538 | 507 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -26 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -117 |
| 支払利息 | 11 | 6 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | 4 | 8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66 | -87 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 279 | 386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64 | -1 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26 | -67 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10 | -4 |
| その他 | -234 | -300 |
| 小計 | 1,180 | 1,223 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 117 |
| 利息の支払額 | -11 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -420 | -214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 858 | 1,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,340 | -3,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,540 | 3,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -482 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -913 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 205 | 405 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他 | -56 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | -914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -169 | -169 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -14 | -15 |
| 配当金の支払額 | -206 | -191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -389 | -375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -816 | -170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,576 | 7,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
