札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 278 | 682 |
| 減価償却費 | 509 | 538 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -37 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -110 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 318 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 111 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | 279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -377 | 64 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | 26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 106 | 10 |
| その他 | -81 | -230 |
| 小計 | 808 | 1,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 110 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -101 | -420 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 791 | 858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,685 | -3,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,685 | 2,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516 | -482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -125 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -411 | -151 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 64 | 205 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 6 |
| その他 | -11 | -56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -988 | -1,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -324 | -169 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | -214 | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -389 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -590 | -816 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,005 | 7,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
