札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第76期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 623 | 278 |
| 減価償却費 | 541 | 509 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -21 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -96 |
| 支払利息 | 14 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 95 | 131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -233 | -377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -119 | -86 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -140 | 106 |
| その他 | 144 | -81 |
| 小計 | 620 | 808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 96 |
| 利息の支払額 | -14 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -330 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356 | 791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,700 | -2,685 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,690 | 2,685 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -383 | -516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -125 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -411 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 220 | 64 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 12 |
| その他 | 9 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -477 | -988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -119 | -324 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -12 | -14 |
| 配当金の支払額 | -261 | -214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392 | -392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -513 | -590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,786 | 6,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
