札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年12月24日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書-第75期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516 | 623 |
| 減価償却費 | 515 | 541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 43 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -2 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -12 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -80 |
| 支払利息 | 17 | 14 |
| 金融派生商品評価損益（△は益） | -9 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 21 | 5 |
| 関係会社株式売却益 | -8 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 54 | -219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -201 | -233 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 131 | -119 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -139 | -140 |
| その他 | 331 | 144 |
| 小計 | 1,094 | 620 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 80 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -62 | -330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,096 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,510 | -4,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,360 | 4,690 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -435 | -383 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -21 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -301 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 160 | 220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 598 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| その他 | -2 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -344 | -119 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -20 | -12 |
| 配当金の支払額 | -109 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -809 | -392 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 83 | -513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,117 | 6,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
