札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年12月25日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 448 | 516 |
| 減価償却費 | 548 | 515 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -22 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -80 |
| 支払利息 | 15 | 17 |
| 金融派生商品評価損益（△は益）営業活動によるキャッシュ・フロー | 1 | -9 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 22 | 21 |
| 関係会社株式売却益 | － | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 391 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17 | -84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -79 | -201 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 131 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -139 |
| その他 | -313 | 331 |
| 小計 | 915 | 1,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 80 |
| 利息の支払額 | -18 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818 | 1,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -3,510 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,400 | 3,360 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,118 | -435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -217 | -72 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | -16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -813 | -301 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 165 | 160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 598 |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | 10 |
| その他 | 1 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,765 | -204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -423 | -344 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -28 | -20 |
| 配当金の支払額 | -100 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,018 | -809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -929 | 83 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,246 | 8,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
