札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,240 | 1,107 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,136 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | -460 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33 | 8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | -66 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -124 |
| 支払利息 | 22 | 32 |
| 金融派生商品評価損益（△は益） | -32 | -8 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | 37 | -66 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 50 |
| 国庫補助金 | -4 | -16 |
| 固定資産圧縮損 | 4 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 555 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92 | 333 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20 | 43 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | -20 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -38 | 452 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -225 |
| その他 | 192 | -657 |
| 小計 | 2,770 | 2,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 124 |
| 利息の支払額 | -23 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -245 | -236 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,597 | 2,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,040 | -2,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 1,980 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -529 | -3,840 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -280 |
| 国庫補助金の受取による収入 | 13 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -1,417 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 213 | 333 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 23 |
| その他 | -9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,228 | -5,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 20 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605 | -768 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -464 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -55 | -53 |
| 配当金の支払額 | -177 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -837 | 1,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 532 | -2,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,175 | 8,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
