キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,525 | 1,240 |
| 減価償却費 | 1,302 | 1,126 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -31 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | -33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | － | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -95 |
| 支払利息 | 28 | 22 |
| 金融派生商品評価損益（△は益） | -3 | -32 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | 78 | 37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -57 | 6 |
| 国庫補助金 | -73 | -4 |
| 固定資産圧縮損 | 57 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494 | 555 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6 | -20 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14 | -26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -92 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 54 | -38 |
| その他 | 109 | 192 |
| 小計 | 2,486 | 2,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 95 |
| 利息の支払額 | -24 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -134 | -245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,425 | 2,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,050 | -1,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 170 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,053 | -529 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 119 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -90 |
| 国庫補助金の受取による収入 | 73 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -10 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,699 | 213 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | 17 | － |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 20 |
| その他 | -20 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95 | -1,228 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10 | － |
| 長期借入れによる収入 | 650 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -568 | -605 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -51 | -55 |
| 配当金の支払額 | -90 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49 | -837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,281 | 532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,302 | 9,643 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 59 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,643 | 10,175 |
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