キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,112 | 1,525 |
| 減価償却費 | 1,544 | 1,302 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 44 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -93 | -96 |
| 支払利息 | 32 | 28 |
| 金融派生商品評価損益（△は益） | 62 | -3 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | -7 | 78 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 62 | 9 |
| 株式割当益 | -33 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3 | -57 |
| 国庫補助金 | -45 | -73 |
| 固定資産圧縮損 | 43 | 57 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 68 | 14 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -345 | -494 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -6 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | 14 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | -2 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 81 | 54 |
| その他 | 135 | 109 |
| 小計 | 2,543 | 2,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 96 |
| 利息の支払額 | -32 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -210 | -134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,393 | 2,425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,300 | -1,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340 | 300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372 | -1,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 119 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -394 | -128 |
| 国庫補助金の受取による収入 | 45 | 73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -70 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 125 | 1,699 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による収入 | － | 17 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 22 |
| その他 | 4 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,680 | -95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 10 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634 | -568 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -46 | -51 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -770 | -49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57 | 2,281 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,359 | 7,302 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 59 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,302 | 9,643 |
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