札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 697 | 1,112 |
| 減価償却費 | 1,760 | 1,544 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6 | 12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 6 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | 230 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -93 |
| 支払利息 | 36 | 32 |
| 金融派生商品評価損益（△は益） | -47 | 62 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | -16 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 62 |
| 株式割当益 | － | -33 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 3 |
| 国庫補助金 | － | -45 |
| 固定資産圧縮損 | 8 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 320 | 68 |
| 前期損益修正損益（△は益） | － | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -86 | -345 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 140 | 21 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8 | -13 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -126 | -23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -76 | － |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -39 | － |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 3 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 99 | 81 |
| その他 | 37 | 135 |
| 小計 | 2,819 | 2,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 93 |
| 利息の支払額 | -36 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -336 | -210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,555 | 2,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -998 | -372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -394 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 国庫補助金の受取による収入 | － | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | -130 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,964 | 125 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -358 | － |
| 出資金の回収による収入 | 300 | － |
| 貸付けによる支出 | -43 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 18 |
| その他 | 29 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 861 | -1,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -634 | -634 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -40 | -46 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -90 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -814 | -770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,601 | -57 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,758 | 7,359 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,359 | 7,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
