札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 11:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 398 | 697 |
| 減価償却費 | 2,057 | 1,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -19 |
| 減損損失 | 5 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -30 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -420 | － |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | － | 230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -140 | -107 |
| 支払利息 | 44 | 36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 320 |
| 有価証券売却償還損益（△は益） | -2 | － |
| 金融派生商品評価損益（△は益） | 172 | -47 |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | -9 | -16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184 | 1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 24 |
| 固定資産圧縮損 | － | 8 |
| その他投資評価損益（△は益） | 43 | － |
| たな卸資産評価損益（△は益） | 9 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402 | -86 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -50 | 140 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3 | 8 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42 | -4 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103 | -126 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -281 | -76 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1 | -39 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 203 | 3 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 209 | 99 |
| その他 | 16 | 37 |
| 小計 | 2,904 | 2,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 107 |
| 利息の支払額 | -44 | -36 |
| 法人税等の支払額 | -290 | -336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,710 | 2,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -580 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 150 |
| 有価証券の取得による支出 | -159 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 383 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -855 | -998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 30 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -5 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -230 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 99 | 1,964 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -358 |
| 出資金の取得による支出 | -300 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 300 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 61 | 38 |
| その他 | -28 | 29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,350 | 861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | -50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -634 | -634 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -13 | -40 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -112 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -779 | -814 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580 | 2,601 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,177 | 4,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,758 | 7,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
