札幌テレビ放送のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,107 | 1,147 |
| 減価償却費 | 1,136 | 1,078 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -460 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 472 | 333 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -6 |
| アナログ設備撤去引当金の増減額（△は減少） | 18 | -23 |
| 受取利息及び受取配当金 | -124 | -129 |
| 支払利息 | 32 | 31 |
| 金融派生商品評価損益（△は益） | -8 | － |
| 投資有価証券売却償還損益（△は益） | -66 | -5 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -8 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 50 | 18 |
| 国庫補助金 | -16 | -7 |
| 固定資産圧縮損 | 15 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172 | 290 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 333 | -224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43 | -175 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20 | 179 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 452 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -225 | -582 |
| その他 | -649 | 305 |
| 小計 | 2,256 | 2,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 124 | 129 |
| 利息の支払額 | -35 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | 2,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,270 | -7,955 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,980 | 6,985 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,840 | -1,287 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 31 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -280 | -80 |
| 国庫補助金の受取による収入 | 16 | 7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,417 | -839 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 333 | 278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 598 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 23 | 17 |
| その他 | -9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,440 | -2,255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -768 | -689 |
| 自己株式の取得による支出 | -464 | -85 |
| ファイナンスリース債務の返済による支出 | -53 | -28 |
| 配当金の支払額 | -146 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,189 | -702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,141 | -735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,034 | 7,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
