札幌テレビ放送のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2021年12月23日 10:37
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億3200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -18億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,318 | -1,794 | -1,416 | 524 | -1,708 | 4,177 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,710 | -1,350 | -779 | 1,360 | -873 | 4,758 |
| 2010年 3月期 連結 | 2Q | 1,263 | 332 | -432 | 1,595 | -260 | 5,922 | 通期 | 2,555 | 861 | -814 | 3,416 | -1,003 | 7,359 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 944 | -605 | -384 | 339 | -211 | 7,314 | 通期 | 2,393 | -1,680 | -770 | 713 | -766 | 7,302 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 936 | -666 | 247 | 270 | -868 | 7,819 | 通期 | 2,425 | -95 | -49 | 2,330 | -1,181 | 9,643 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,927 | -201 | -500 | 1,726 | - | 10,868 | 通期 | 2,597 | -1,228 | -837 | 1,369 | -619 | 10,175 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 818 | -3,765 | 2,018 | -2,947 | - | 9,246 | 通期 | 2,110 | -5,440 | 1,189 | -3,330 | -4,120 | 8,034 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,096 | -204 | -809 | 892 | -507 | 8,117 | 通期 | 2,222 | -2,255 | -702 | -33 | -1,367 | 7,299 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 356 | -477 | -392 | -121 | -404 | 6,786 | 通期 | 1,751 | -1,838 | -617 | -87 | -877 | 6,595 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 791 | -988 | -392 | -197 | -518 | 6,005 | 通期 | 2,332 | -841 | 26 | 1,491 | -1,300 | 8,112 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 858 | -1,285 | -389 | -427 | -489 | 7,295 | 通期 | 2,199 | -2,117 | -618 | 82 | -821 | 7,576 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,119 | -914 | -375 | 205 | -515 | 7,406 | 通期 | 2,104 | -1,443 | -604 | 661 | -1,215 | 7,634 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 819 | -1,688 | -285 | -869 | -1,055 | 6,480 | 通期 | 2,093 | 81 | -533 | 2,174 | -1,778 | 9,275 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 705 | 2,028 | -354 | 2,733 | -763 | 11,654 | 通期 | 1,812 | -119 | -582 | 1,693 | -2,768 | 10,387 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,132 | -1,853 | -389 | -721 | -1,460 | 9,276 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 23億1800万
- 2009年3月（連） +16.91%
- 27億1000万
- 2010年3月（連） -5.72%
- 25億5500万
- 2011年3月（連） -6.34%
- 23億9300万
- 2012年3月（連） +1.34%
- 24億2500万
- 2013年3月（連） +7.09%
- 25億9700万
- 2014年3月（連） -18.75%
- 21億1000万
- 2015年3月（連） +5.31%
- 22億2200万
- 2016年3月（連） -21.2%
- 17億5100万
- 2017年3月（連） +33.18%
- 23億3200万
- 2018年3月（連） -5.7%
- 21億9900万
- 2019年3月（連） -4.32%
- 21億400万
- 2020年3月（連） -0.52%
- 20億9300万
- 2021年3月（連） -13.43%
- 18億1200万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -17億9400万
- 2009年3月（連）投入-24.75%
- -13億5000万
- 2010年3月（連）資金回収
- 8億6100万
- 2011年3月（連）資金投入
- -16億8000万
- 2012年3月（連）投入-94.35%
- -9500万
- 2013年3月（連）投入+999.99%
- -12億2800万
- 2014年3月（連）投入+343%
- -54億4000万
- 2015年3月（連）投入-58.55%
- -22億5500万
- 2016年3月（連）投入-18.49%
- -18億3800万
- 2017年3月（連）投入-54.24%
- -8億4100万
- 2018年3月（連）投入+151.72%
- -21億1700万
- 2019年3月（連）投入-31.84%
- -14億4300万
- 2020年3月（連）資金回収
- 8100万
- 2021年3月（連）資金投入
- -1億1900万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -14億1600万
- 2009年3月（連）返済還元
- -7億7900万
- 2010年3月（連）返済還元
- -8億1400万
- 2011年3月（連）返済還元
- -7億7000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -4900万
- 2013年3月（連）返済還元
- -8億3700万
- 2014年3月（連）資金調達
- 11億8900万
- 2015年3月（連）返済還元
- -7億200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -6億1700万
- 2017年3月（連）資金調達
- 2600万
- 2018年3月（連）返済還元
- -6億1800万
- 2019年3月（連）返済還元
- -6億400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億3300万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5億8200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 5億2400万
- 2009年3月（連） +159.54%
- 13億6000万
- 2010年3月（連） +151.18%
- 34億1600万
- 2011年3月（連） -79.13%
- 7億1300万
- 2012年3月（連） +226.79%
- 23億3000万
- 2013年3月（連） -41.24%
- 13億6900万
- 2014年3月（連） マイ転
- -33億3000万
- 2015年3月（連）
- -3300万
- 2016年3月（連） -163.64%
- -8700万
- 2017年3月（連） プラ転
- 14億9100万
- 2018年3月（連） -94.5%
- 8200万
- 2019年3月（連） +706.1%
- 6億6100万
- 2020年3月（連） +228.9%
- 21億7400万
- 2021年3月（連） -22.13%
- 16億9300万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -17億800万
- 2009年3月（連）減少-48.89%
- -8億7300万
- 2010年3月（連）増加+14.89%
- -10億300万
- 2011年3月（連）減少-23.63%
- -7億6600万
- 2012年3月（連）増加+54.18%
- -11億8100万
- 2013年3月（連）減少-47.59%
- -6億1900万
- 2014年3月（連）増加+565.59%
- -41億2000万
- 2015年3月（連）減少-66.82%
- -13億6700万
- 2016年3月（連）減少-35.84%
- -8億7700万
- 2017年3月（連）増加+48.23%
- -13億
- 2018年3月（連）減少-36.85%
- -8億2100万
- 2019年3月（連）増加+47.99%
- -12億1500万
- 2020年3月（連）増加+46.34%
- -17億7800万
- 2021年3月（連）増加+55.68%
- -27億6800万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 41億7700万
- 2009年3月（連） +13.91%
- 47億5800万
- 2010年3月（連） +54.67%
- 73億5900万
- 2011年3月（連） -0.77%
- 73億200万
- 2012年3月（連） +32.06%
- 96億4300万
- 2013年3月（連） +5.52%
- 101億7500万
- 2014年3月（連） -21.04%
- 80億3400万
- 2015年3月（連） -9.15%
- 72億9900万
- 2016年3月（連） -9.65%
- 65億9500万
- 2017年3月（連） +23%
- 81億1200万
- 2018年3月（連） -6.61%
- 75億7600万
- 2019年3月（連） +0.77%
- 76億3400万
- 2020年3月（連） +21.5%
- 92億7500万
- 2021年3月（連） +11.99%
- 103億8700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.8%
- 2009年3月（連）
- 12.04%
- 2010年3月（連）
- 11.59%
- 2011年3月（連）
- 11.17%
- 2012年3月（連）
- 11.42%
- 2013年3月（連）
- 12.29%
- 2014年3月（連）
- 9.79%
- 2015年3月（連）
- 11.23%
- 2016年3月（連）
- 9.32%
- 2017年3月（連）
- 12.2%
- 2018年3月（連）
- 11.61%
- 2019年3月（連）
- 10.99%
- 2020年3月（連）
- 11.21%
- 2021年3月（連）
- 10.46%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
