利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動で得られた資金は、21億99百万円(前年同期は23億32百万円の収入)となった。これは主に、税金等調整前当期純利益16億38百万円や減価償却費11億25百万円を計上した一方で、法人税等の支払い6億76百万円があったことによる。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、21億17百万円(前年同期は8億41百万円の支出)となった。これは主に、定期預金の預入による支出10億円(純額)、有形固定資産の取得による支出8億13百万円、投資有価証券の取得による支出4億74百万円、また投資有価証券の売却及び償還による収入2億8百万円を計上したことによる。

2018/06/22 11:17