財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、21億17百万円(前年同期は8億41百万円の支出)となった。これは主に、定期預金の預入による支出10億円(純額)、有形固定資産の取得による支出8億13百万円、投資有価証券の取得による支出4億74百万円、また投資有価証券の売却及び償還による収入2億8百万円を計上したことによる。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、6億18百万円(前年同期は26百万円の収入)となった。これは主に、長期借入金の返済による支出と配当金の支払いである。

2018/06/22 11:17