利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億8百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出額が79億7千1百万円増加いたしました。これは、法人税等の還付額が31億1千3百万円増加したものの、退職給付信託設定額が100億円増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、6億1千8百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入額が194億1百万円増加いたしました。これは、有価証券の取得による支出が91億7千4百万円増加したものの、有価証券の償還による収入が293億円増加したことなどによるものです。

2015/11/12 10:10