利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、130億5千3百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入額が2千4百万円増加しました。これは、売上債権の増減額が164億5千6百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益が71億8千5百万円、未払金の増減額が増加したことなどにより「その他」の増減額が65億7千万円、仕入債務の増減額が24億5千1百万円、棚卸資産の増減額が21億4千万円増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、114億7千2百万円の支出となり、前第2四半期連結累計期間に比べ支出額が30億3千5百万円増加しました。これは、有価証券の償還による収入が48億円増加、有形固定資産の取得による支出が28億9千3百万円減少したものの、有価証券の取得による支出が134億1千9百万円増加したことなどによるものです。

2021/11/12 10:46