営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、435億1千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、130億5千3百万円の収入となり、前第2四半期連結累計期間に比べ収入額が2千4百万円増加しました。これは、売上債権の増減額が164億5千6百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益が71億8千5百万円、未払金の増減額が増加したことなどにより「その他」の増減額が65億7千万円、仕入債務の増減額が24億5千1百万円、棚卸資産の増減額が21億4千万円増加したことなどによるものです。

2021/11/12 10:46