利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、148億4千4百万円の収入となり、前中間連結会計期間に比べ収入額が31億2千6百万円増加しました。これは、売上債権の増減額が22億7千7百万円減少したものの、仕入債務の増減額が43億2千2百万円、棚卸資産の増減額が17億8千9百万円増加したことなどによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、274億2千8百万円の支出となり、前中間連結会計期間に比べ支出額が90億6千7百万円増加しました。これは、有価証券の償還による収入が238億円増加したものの、有価証券の取得による支出が219億9千5百万円、有形固定資産の取得による支出が142億2千1百万円増加したことなどによるものです。

2024/11/13 10:46