営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、357億6千2百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、148億4千4百万円の収入となり、前中間連結会計期間に比べ収入額が31億2千6百万円増加しました。これは、売上債権の増減額が22億7千7百万円減少したものの、仕入債務の増減額が43億2千2百万円、棚卸資産の増減額が17億8千9百万円増加したことなどによるものです。

2024/11/13 10:46