利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は44億66百万円(前年同期比24億34百万円増)となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加額65億69百万円、税金等調整前四半期純利益55億5百万円及び減価償却費16億64百万円の計上等であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額61億40百万円、法人税等の支払額14億58百万円及びその他の資産の増加額11億32百万円等です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は8億9百万円(前年同期比11億13百万円減)となりました。主な要因は、無形固定資産の取得による支出4億5百万円及び有形固定資産の取得による支出3億44百万円等です。

2016/11/14 10:11