キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 10:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億9700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -14億2800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 11億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,466 | -809 | -1,953 | 3,657 | -749 | 18,219 | 通期 | 12,202 | -2,543 | -2,020 | 9,659 | -2,071 | 24,157 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,306 | -4,829 | -2,262 | -1,523 | -713 | 20,372 | 通期 | 9,421 | -7,238 | -2,343 | 2,183 | -3,015 | 23,991 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,688 | -1,828 | -2,209 | 1,860 | -1,825 | 23,958 | 通期 | 5,017 | -2,856 | -2,236 | 2,161 | -2,763 | 24,129 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,213 | -2,098 | -2,178 | 2,115 | -2,054 | 24,019 | 通期 | 9,982 | -3,580 | -2,198 | 6,402 | -3,523 | 28,288 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,093 | -5,257 | -2,178 | 836 | -2,447 | 26,955 | 通期 | 5,961 | -9,948 | -2,196 | -3,987 | -7,366 | 22,151 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,681 | -1,435 | -2,182 | 246 | -1,764 | 20,219 | 通期 | 6,422 | -2,112 | 852 | 4,310 | -2,900 | 27,333 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,566 | -899 | -1,728 | 667 | -1,318 | 26,308 | 通期 | 3,219 | -2,303 | -2,515 | 916 | -2,279 | 25,757 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,400 | -1,885 | -1,413 | 515 | -1,701 | 24,929 | 通期 | 4,293 | -2,755 | -1,433 | 1,538 | -2,881 | 25,922 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 3,688 | -1,846 | -872 | 1,842 | -1,046 | 26,881 | 通期 | 4,344 | -3,626 | -927 | 718 | -3,030 | 25,723 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,143 | -1,428 | -897 | -285 | -1,634 | 24,518 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（連）
- 96億5900万
- 2018年3月（連） -77.4%
- 21億8300万
- 2019年3月（連） -1.01%
- 21億6100万
- 2020年3月（連） +196.25%
- 64億200万
- 2021年3月（連） マイ転
- -39億8700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 43億1000万
- 2023年3月（連） -78.75%
- 9億1600万
- 2024年3月（連） +67.9%
- 15億3800万
- 2025年3月（連） -53.32%
- 7億1800万
設備投資#5*
- 2017年3月（連）
- -20億7100万
- 2018年3月（連）増加+45.58%
- -30億1500万
- 2019年3月（連）減少-8.36%
- -27億6300万
- 2020年3月（連）増加+27.51%
- -35億2300万
- 2021年3月（連）増加+109.08%
- -73億6600万
- 2022年3月（連）減少-60.63%
- -29億
- 2023年3月（連）減少-21.41%
- -22億7900万
- 2024年3月（連）増加+26.42%
- -28億8100万
- 2025年3月（連）増加+5.17%
- -30億3000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 15.59%
- 2018年3月（連）
- 11.55%
- 2019年3月（連）
- 6.07%
- 2020年3月（連）
- 12.11%
- 2021年3月（連）
- 7.53%
- 2022年3月（連）
- 8.06%
- 2023年3月（連）
- 4.18%
- 2024年3月（連）
- 5.73%
- 2025年3月（連）
- 5.66%
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