WOWOW（4839）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 11:04
- 【資料】
- 半期報告書-第41期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,281 | -164 |
| 減価償却費 | 1,858 | 2,146 |
| のれん償却額 | － | 16 |
| 減損損失 | 70 | 1,744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 13 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 76 | 69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -71 |
| 為替差損益（△は益） | -394 | 228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -106 |
| 固定資産除却損 | 14 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 101 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 665 | 211 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,516 | -6,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,172 | 7,802 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 257 | 603 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -262 | -1,194 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -462 | -947 |
| その他 | － | 0 |
| 小計 | 2,404 | 3,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 80 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -74 | -227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,400 | 3,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,707 | -3,035 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,414 | 2,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -776 | -592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -925 | -454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -316 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -500 | － |
| 出資金の払込による支出 | -33 | － |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,885 | -1,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -16 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8 | -10 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,405 | -845 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,413 | -872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 70 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -827 | 959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,929 | 26,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
