四半期報告書-第37期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,953 | 8,089 |
| 減価償却費 | 1,318 | 1,369 |
| のれん償却額 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -45 | -36 |
| 為替差損益（△は益） | 86 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -105 | -111 |
| 固定資産除却損 | 1 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| ゴルフ会員権評価損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246 | 567 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 34 | -12 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,898 | -2,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,908 | 1,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 582 | -783 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -422 | -6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,782 | -765 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 4,832 | 7,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 36 |
| 法人税等の支払額 | -664 | -1,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,213 | 6,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,383 | -3,931 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,383 | 1,369 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,490 | -2,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -564 | -373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | － |
| 貸付けによる支出 | -40 | |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7 | -248 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39 | 0 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,098 | -5,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19 | -19 |
| 配当金の支払額 | -2,159 | -2,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,178 | -2,178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110 | -1,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,288 | 26,955 |