利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は122億2百万円(前期比68億71百万円増)となりました。主なプラス要因は、仕入債務の増加額132億9百万円、税金等調整前当期純利益97億61百万円及び減価償却費35億10百万円の計上等であり、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額98億53百万円、法人税等の支払額29億75百万円及びその他の資産の増加額12億48百万円等です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は25億43百万円(前期比1億26百万円減)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出13億14百万円、子会社株式の取得による支出7億95百万円及び無形固定資産の取得による支出7億57百万円等です。

2017/06/26 10:04